Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 216 , art. 222, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 ogółem o kwotę 25.776 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 25.776 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 25.776 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 25.776 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.776 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 25.776 zł; z tego: rezerwy o kwotę 25.776 zł; z tego: rezerwy celowe o kwotę 25.776 zł; z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 14.720 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 11.056 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 ogółem o kwotę 25.776 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 11.056 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 11.056 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 11.056 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.056 zł; z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 11.056 zł; z tego: w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.056 zł

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.720 zł

a) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 14.720 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 14.720 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.720 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 14.720 zł

§ 2. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016 WYNOSI:

1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.914.325 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 65.231.120 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.686.584 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 0 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 120.526 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 164.300 zł

2) Dochody majątkowe: 3.683.205 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 665.395 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.561.924 zł

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 210.500 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.012.106 zł; z tego:

1) Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (§ 952): 2.574.842 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 1.437.264 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.343.909 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.656.246 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.487.242 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.864.840 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.622.402 zł; w tym: rezerwy ogółem: 1.063.319 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 430.908 zł; rezerwy celowe: 632.411 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.821.857 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 759.965 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.796.079 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 58.759 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2016: 166.634 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 325.675 zł

2) Wydatki majątkowe: 7.687.663 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.333.022 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 2.532.814 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.354.641 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 82.214 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 47.500 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 100.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 50.000 zł

- Zgodnie z Załącznikami Nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.582.522 zł; z tego:

1) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 834.737 zł

2) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 1.312.071 zł

3) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

4) Spłata w 2016 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 286/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2016

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 286/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2016 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego