Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XIII/111/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890), art. 211, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 673.814 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 61.485.583 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 54.419.958 zł,
b) dochody majątkowe - 7.065.625 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.095.814 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 61.941.340 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 49.784.658 zł,
b) wydatki majątkowe - 12.156.682 zł.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 455.757 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 455.757 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.422.000 zł, z następujących tytułów:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.422.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.966.243 zł, z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.585.712 zł,
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 380.531 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1 pkt. 1, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków w UE,
2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt 1, 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2016
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ZADANIA WŁASNE | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 673 439,00 | 41 169,00 | 12 714 608,00 | ||
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 780 339,00 | 41 169,00 | 10 821 508,00 | ||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 430 339,00 | 41 169,00 | 10 471 508,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 30 929 110,00 | 624 045,00 | 31 553 155,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 707 749,00 | 624 175,00 | 24 331 924,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 707 749,00 | 624 175,00 | 24 331 924,00 | ||
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 101 898,00 | - 130,00 | 2 101 768,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 101 898,00 | - 130,00 | 2 101 768,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 342 080,00 | 8 600,00 | 350 680,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 322 080,00 | 8 600,00 | 330 680,00 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | ||
| Razem: | 53 278 651,00 | 673 814,00 | 53 952 465,00 | |||
| Ogółem: | 60 811 769,00 | 673 814,00 | 61 485 583,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/2016
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ZADANIA WŁASNE | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 580 650,00 | 1 092 046,00 | 22 672 696,00 | ||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 267 545,00 | 41 039,00 | 1 308 584,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 700,00 | 30 000,00 | 803 700,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 049,00 | 11 039,00 | 135 088,00 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 801 400,00 | 204 175,00 | 7 005 575,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 689 355,00 | 170 000,00 | 4 859 355,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 804 220,00 | 34 175,00 | 838 395,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 9 302 020,00 | 850 600,00 | 10 152 620,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 556 584,00 | 350 000,00 | 5 906 584,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 992 729,00 | 70 000,00 | 1 062 729,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 087,00 | 8 600,00 | 64 687,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | 422 000,00 | 629 000,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 116 460,00 | - 3 768,00 | 112 692,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 620,00 | - 620,00 | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 816,00 | - 620,00 | 7 196,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 330,00 | - 2 528,00 | 73 802,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 995 579,00 | 3 768,00 | 2 999 347,00 | ||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 3 768,00 | 3 768,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 620,00 | 620,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 620,00 | 620,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 528,00 | 2 528,00 | ||
| Razem: | 52 452 609,00 | 1 095 814,00 | 53 548 423,00 | |||
| Ogółem: | 60 845 526,00 | 1 095 814,00 | 61 941 340,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/2016
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2016 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 14 290,00 | 0,00 | 14 290,00 | ||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 14 290,00 | 0,00 | 14 290,00 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 290,00 | 0,00 | 14 290,00 | ||
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) | 14 290,00 | 0,00 | 14 290,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 10 423 392,00 | 0,00 | 10 423 392,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 353 392,00 | 0,00 | 10 353 392,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 894 892,00 | 0,00 | 9 894 892,00 | ||
| Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||
| Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W | 332 000,00 | - 50 000,00 | 282 000,00 | |||
| Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |||
| Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||
| Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |||
| Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||
| Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||
| Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||
| Most w Kozikach w ciągu drogi powiatowej nr 2639W | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry | 734 510,00 | 0,00 | 734 510,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże | 6 286 000,00 | 0,00 | 6 286 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | |||
| Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi powiatowej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek | 314 382,00 | 0,00 | 314 382,00 | |||
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | ||
| Dotacja dla Gminy Andrzejewo | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
| Pomoc finansowa dla Gminy Brok | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 272 000,00 | 422 000,00 | 694 000,00 | ||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| Docieplenie stropodachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie | 65 000,00 | - 65 000,00 | 0,00 | |||
| Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr ew. 564/14 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 207 000,00 | 422 000,00 | 629 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | 422 000,00 | 629 000,00 | ||
| Remont budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 0,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | |||
| Remont i modernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 160 000,00 | - 160 000,00 | 0,00 | |||
| Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||
| Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | ||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||
| Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||
| Razem | 11 734 682,00 | 422 000,00 | 12 156 682,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/111/2016
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2016 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | 2 000 000,00 | 422 000,00 | 2 422 000,00 | ||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 | 422 000,00 | 2 422 000,00 |
| - | kredyty | 2 000 000,00 | 422 000,00 | 2 422 000,00 | |
| Rozchody ogółem: | 1 966 243,00 | 0,00 | 1 966 243,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 966 243,00 | 0,00 | 1 966 243,00 |
| - | kredyty | 1 585 712,00 | 0,00 | 1 585 712,00 | |
| - | pożyczki | 380 531,00 | 0,00 | 380 531,00 | |
